一、2014年2季度投資管理基本情況
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期末組合數(shù)（個(gè)） |
期末組合資產(chǎn)凈值
（萬元） |
本季投資收益
（萬元） |
本年累計(jì)投資收益（萬元） |
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22 |
584,744.86 |
12,182.83 |
18,515.04 |
注：1.該表所取樣本為期末管理的全部投資組合。
2.投資收益為所有組合投資收益合計(jì)數(shù)。投資收益=當(dāng)期投資資產(chǎn)利息收入+投資處置收益+公允價(jià)值變動(dòng)損益+其他收入-受托費(fèi)-托管費(fèi)-投資管理費(fèi)-交易費(fèi)用-利息支出-其他費(fèi)用。本季投資收益以本季度為期間，本年累計(jì)投資收益以年初到本季度末為期間。
二、2014年2季度投資管理收益率
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機(jī)構(gòu)名稱 |
計(jì)劃
類型 |
組合類型 |
滿期組合數(shù)
（個(gè)） |
滿期組合期末資產(chǎn)規(guī)模（萬元） |
加權(quán)平均收益率（%） |
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華泰資產(chǎn)管理有限公司 |
單一 計(jì)劃 |
固定收益類 |
5 |
213,388.29 |
2.47 |
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含權(quán)益類 |
11 |
179,414.42 |
3.89 |
||
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集合 計(jì)劃 |
固定收益類 |
5 |
115,446.25 |
4.45 |
|
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含權(quán)益類 |
0 |
0.00 |
- |
||
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其他 |
固定收益類 |
1 |
76,495.91 |
3.53 |
|
|
含權(quán)益類 |
0 |
0.00 |
- |
注：1.組合類型按是否含權(quán)益類投資標(biāo)的分為固定收益類和含權(quán)益類，以期初合同或備忘錄為準(zhǔn)，明確約定不能投資權(quán)益類的組合為固定收益類；沒有明確約定或期間發(fā)生類別變動(dòng)的，都為含權(quán)益類。
2.其他計(jì)劃包括過渡計(jì)劃和準(zhǔn)集合計(jì)劃。
3.計(jì)算樣本為201X年1月1日以前正式運(yùn)作的投資組合，包括含有按委托人指定的投資方向、投資品種進(jìn)行被動(dòng)投資資產(chǎn)的組合。
4. 加權(quán)平均收益率為本年累計(jì)收益率，計(jì)算方法為本公司管理的符合條件樣本組合收益率的規(guī)模加權(quán)，以期初和各季度末平均資產(chǎn)規(guī)模為權(quán)重；組合收益率為上年底到本季度末的單位凈值增長率。
三、2014年2季度投資組合收益率分布情況
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收益率（R）區(qū)間 |
組合數(shù)（個(gè)） |
期末資產(chǎn)規(guī)模（萬元） |
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R≥4% |
6 |
147972.15 |
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4%＞R≥3% |
10 |
217947.70 |
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3%＞R≥2% |
4 |
210246.69 |
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2%＞R≥1% |
2 |
8578.33 |
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1%＞R≥0 |
- |
- |
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R＜0 |
- |
- |
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合計(jì) |
22 |
584744.86 |
注：1.樣本為
2.組合數(shù)和期末資產(chǎn)規(guī)模是指收益率在該區(qū)間的組合個(gè)數(shù)和這些組合期末資產(chǎn)之和。組合收益率為今年以來的累計(jì)收益率，即上年底到期末的單位凈值增長率。
