一、2014年1季度投資管理基本情況
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期末組合數(shù)（個） |
期末組合資產(chǎn)凈值
（萬元） |
本季投資收益
（萬元） |
本年累計投資收益（萬元） |
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22 |
546,485.46 |
6,332.21 |
6,332.21 |
注：1.該表所取樣本為期末管理的全部投資組合。
2.投資收益為所有組合投資收益合計數(shù)。投資收益=當期投資資產(chǎn)利息收入+投資處置收益+公允價值變動損益+其他收入-受托費-托管費-投資管理費-交易費用-利息支出-其他費用。本季投資收益以本季度為期間，本年累計投資收益以年初到本季度末為期間。
二、2014年1季度投資管理收益率
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機構名稱 |
計劃
類型 |
組合類型 |
滿期組合數(shù)
（個） |
滿期組合期末資產(chǎn)規(guī)模（萬元） |
加權平均收益率（%） |
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華泰資產(chǎn)管理有限公司 |
單一 計劃 |
固定收益類 |
7 |
237,966.93 |
1.19 |
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含權益類 |
9 |
122,454.23 |
1.55 |
||
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集合 計劃 |
固定收益類 |
5 |
111,761.30 |
1.75 |
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含權益類 |
- |
- |
- |
||
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其他 |
固定收益類 |
1 |
74,303.00 |
1.50 |
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含權益類 |
- |
- |
- |
注：1.組合類型按是否含權益類投資標的分為固定收益類和含權益類，以期初合同或備忘錄為準，明確約定不能投資權益類的組合為固定收益類；沒有明確約定或期間發(fā)生類別變動的，都為含權益類。
2.其他計劃包括過渡計劃和準集合計劃。
3.計算樣本為201X年1月1日以前正式運作的投資組合，包括含有按委托人指定的投資方向、投資品種進行被動投資資產(chǎn)的組合。
4. 加權平均收益率為本年累計收益率，計算方法為本公司管理的符合條件樣本組合收益率的規(guī)模加權，以期初和各季度末平均資產(chǎn)規(guī)模為權重；組合收益率為上年底到本季度末的單位凈值增長率。
三、2014年1季度投資組合收益率分布情況
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收益率（R）區(qū)間 |
組合數(shù)（個） |
期末資產(chǎn)規(guī)模（萬元） |
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R≥4 |
- |
- |
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4＞R≥3 |
1 |
1,918.77 |
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3＞R≥2 |
1 |
20,654.91 |
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2＞R≥1 |
18 |
515,416.94 |
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1＞R≥0 |
2 |
8,494.85 |
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R＜0 |
- |
- |
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合計 |
22 |
546,485.47 |
注：1.樣本為201X年1月1日以前正式運作的投資組合，包括含有按委托人指定的投資方向、投資品種進行被動投資資產(chǎn)的組合。
2.組合數(shù)和期末資產(chǎn)規(guī)模是指收益率在該區(qū)間的組合個數(shù)和這些組合期末資產(chǎn)之和。組合收益率為上年底到本季度末的單位凈值增長率。
3.收益率區(qū)間以人社部基金監(jiān)督司提供的每個季度組合收益率分布表為準，收益區(qū)間不固化，根據(jù)當期全國企業(yè)年金組合收益整體分布情況進行劃分，一般分為5-6檔。每個季度上報數(shù)據(jù)時，此表暫不填報。
