一、2013年3季度投資管理基本情況
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期末組合數(shù)（個） |
期末組合資產(chǎn)凈值
（萬元） |
本季投資收益
（萬元） |
本年累計投資收益（萬元） |
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20 |
357,255.28 |
4,220.75 |
12,525.80 |
注：1.該表所取樣本為期末管理的全部投資組合。
2.投資收益為所有組合投資收益合計數(shù)。投資收益=當期投資資產(chǎn)利息收入+投資處置收益+公允價值變動損益+其他收入-受托費-托管費-投資管理費-交易費用-利息支出-其他費用。本季投資收益以本季度為期間，本年累計投資收益以年初到本季度末為期間。
二、2013年3季度投資管理收益率
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機構(gòu)名稱 |
計劃
類型 |
組合類型 |
滿期組合數(shù)
（個） |
滿期組合期末資產(chǎn)規(guī)模（萬元） |
加權(quán)平均收益率（%） |
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華泰資產(chǎn)管理有限公司 |
單一 計劃 |
固定收益類 |
5 |
78,684.38 |
3.57 |
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含權(quán)益類 |
7 |
95,051.99 |
4.09 |
||
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集合 計劃 |
固定收益類 |
6 |
170,240.05 |
3.00 |
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|
含權(quán)益類 |
0 |
0.00 |
0 |
||
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其他 |
固定收益類 |
0 |
0.00 |
0 |
|
|
含權(quán)益類 |
0 |
0.00 |
0 |
注：1.組合類型按是否含權(quán)益類投資標的分為固定收益類和含權(quán)益類，以期初合同或備忘錄為準，明確約定不能投資權(quán)益類的組合為固定收益類；沒有明確約定或期間發(fā)生類別變動的，都為含權(quán)益類。
2.其他計劃包括過渡計劃和準集合計劃。
3.計算樣本為2013年1月1日以前正式運作的投資組合，包括含有按委托人指定的投資方向、投資品種進行被動投資資產(chǎn)的組合。
4. 加權(quán)平均收益率為本年累計收益率，計算方法為本公司管理的符合條件樣本組合收益率的規(guī)模加權(quán)，以期初和各季度末平均資產(chǎn)規(guī)模為權(quán)重；組合收益率為上年底到本季度末的單位凈值增長率。
三、2013年3季度投資組合收益率分布情況
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收益率（R）區(qū)間 |
組合數(shù)（個） |
期末資產(chǎn)規(guī)模（萬元） |
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R≥8% |
0 |
- |
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8%>R≥6% |
0 |
- |
|
6%>R≥4% |
7 |
148,700.52 |
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4%>R≥2% |
10 |
124,842.57 |
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2%>R≥0 |
1 |
70,433.32 |
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R<0 |
0 |
- |
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合計 |
18 |
343,976.41 |
注：1.樣本為2013年1月1日以前正式運作的投資組合，包括含有按委托人指定的投資方向、投資品種進行被動投資資產(chǎn)的組合。
2.組合數(shù)和期末資產(chǎn)規(guī)模是指收益率在該區(qū)間的組合個數(shù)和這些組合期末資產(chǎn)之和。組合收益率為上年底到本季度末的單位凈值增長率。
3.收益率區(qū)間以人社部基金監(jiān)督司提供的每個季度組合收益率分布表為準，收益區(qū)間不固化，根據(jù)當期全國企業(yè)年金組合收益整體分布情況進行劃分，一般分為5-6檔。每個季度上報數(shù)據(jù)時，此表暫不填報。
