一、2013年2季度投資管理基本情況
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期末組合數(shù)（個） |
期末組合資產(chǎn)凈值
（萬元） |
本季投資收益
（萬元） |
本年累計投資收益（萬元） |
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20 |
341,790.49 |
2,811.85 |
8,305.05 |
注：1.該表所取樣本為期末管理的全部投資組合。
2.投資收益為所有組合投資收益合計數(shù)。投資收益=當(dāng)期投資資產(chǎn)利息收入+投資處置收益+公允價值變動損益+其他收入-受托費-托管費-投資管理費-交易費用-利息支出-其他費用。本季投資收益以本季度為期間，本年累計投資收益以年初到本季度末為期間。
二、2013年上半年投資管理收益率
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計劃
類型 |
組合類型 |
樣本組合數(shù)
（個） |
樣本組合期末資產(chǎn)金額（萬元） |
加權(quán)平均收益率（%） |
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單一 計劃 |
固定收益類 |
8 |
85,709.69 |
2.49 |
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含權(quán)益類 |
8 |
158,162.67 |
1.35 |
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集合 計劃 |
固定收益類 |
2 |
86,499.27 |
3.05 |
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含權(quán)益類 |
0 |
0.00 |
0 |
|
|
其他
計劃 |
固定收益類 |
0 |
0.00 |
0 |
|
含權(quán)益類 |
0 |
0.00 |
0 |
注：1.組合類型按是否含權(quán)益類投資標(biāo)的分為固定收益類和含權(quán)益類，以期初合同或備忘錄為準(zhǔn)，明確約定不能投資權(quán)益類的組合為固定收益類；沒有明確約定或期間發(fā)生類別變動的，都為含權(quán)益類。
2.其他計劃包括過渡計劃和準(zhǔn)集合計劃。
3.計算樣本為
4. 加權(quán)平均收益率為本年累計收益率，計算方法為本公司管理的符合條件樣本組合收益率的規(guī)模加權(quán)，以期初和各季度末平均資產(chǎn)規(guī)模為權(quán)重；組合收益率為上年底到本季度末的單位凈值增長率。
三、2013年上半年投資組合收益率分布情況
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收益率（R）區(qū)間 |
組合數(shù)（個） |
期末資產(chǎn)規(guī)模（萬元） |
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R≥4% |
- |
- |
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4%>R≥3% |
6 |
135,254.09 |
|
3%>R≥2% |
7 |
116,377.19 |
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2%>R≥1% |
4 |
10,532.58 |
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1%>R≥0 |
- |
- |
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R<0 |
1 |
68,207.77 |
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合計 |
18 |
330,371.63 |
注：1.樣本為
2.組合數(shù)和期末資產(chǎn)規(guī)模是指收益率在該區(qū)間的組合個數(shù)和這些組合期末資產(chǎn)之和。組合收益率為上年底到本季度末的單位凈值增長率。
