一、2013年1季度投資管理基本情況
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期末組合數(shù)（個(gè)） |
期末組合資產(chǎn)凈值（萬(wàn)元） |
當(dāng)期投資收益（萬(wàn)元） |
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20 |
323,273.70 |
5,493.20 |
注：1.該表所取樣本為期末管理的全部投資組合。
2.當(dāng)期投資收益為所有組合本季度投資收益合計(jì)數(shù)。當(dāng)期投資收益=當(dāng)期投資資產(chǎn)利息收入+投資處置收益+公允價(jià)值變動(dòng)損益+其他收入-受托費(fèi)-托管費(fèi)-投資管理費(fèi)-交易費(fèi)用-利息支出-其他費(fèi)用。
二、2013年1季度投資管理收益率
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計(jì)劃
類型 |
組合類型 |
樣本組合數(shù)
（個(gè)） |
樣本組合期末資產(chǎn)金額（萬(wàn)元） |
當(dāng)期加權(quán)平均收益率（%） |
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單一 計(jì)劃 |
固定收益類 |
8 |
82,293.47 |
1.50 |
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含權(quán)益類 |
8 |
144,976.80 |
1.54 |
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集合 計(jì)劃 |
固定收益類 |
2 |
85,563.39 |
2.23 |
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含權(quán)益類 |
||||
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其他
計(jì)劃 |
固定收益類 |
|||
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含權(quán)益類 |
注：1.組合類型按是否含權(quán)益類投資標(biāo)的分為固定收益類和含權(quán)益類，以期初合同或備忘錄為準(zhǔn)，明確約定不能投資權(quán)益類的組合為固定收益類；沒(méi)有明確約定或期間發(fā)生類別變動(dòng)的，都為含權(quán)益類。
2.其他計(jì)劃包括過(guò)渡計(jì)劃和準(zhǔn)集合計(jì)劃。
3.計(jì)算樣本為投資運(yùn)作滿本季度的投資組合，包括含有按委托人指定的投資方向、投資品種進(jìn)行被動(dòng)投資資產(chǎn)的組合。
4.加權(quán)平均收益率計(jì)算方法為本公司管理的符合條件樣本組合收益率的規(guī)模加權(quán)，以季初和季末平均資產(chǎn)規(guī)模為權(quán)重；組合收益率為單位凈值增長(zhǎng)率。
三、2013年1季度投資組合收益率分布情況
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收益率（R）區(qū)間 |
組合數(shù)（個(gè)） |
期末資產(chǎn)規(guī)模（萬(wàn)元） |
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R≥4% |
0 |
0 |
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4%>R≥3% |
1 |
4,239.84 |
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3%>R≥2% |
8 |
154,693.40 |
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2%>R≥1% |
6 |
79,008.90 |
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1%>R≥0 |
3 |
74,891.54 |
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R<0 |
0 |
0 |
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合計(jì) |
18 |
312,833.68 |
注：1.計(jì)算樣本為投資運(yùn)作滿本季度的投資組合，包括含有按委托人指定的投資方向、投資品種進(jìn)行被動(dòng)投資資產(chǎn)的組合。
2.組合數(shù)和期末資產(chǎn)規(guī)模是指收益率在該區(qū)間的組合個(gè)數(shù)和這些組合期末資產(chǎn)之和。組合收益率計(jì)算方法為單位凈值增長(zhǎng)率。
